Informe de fondos Morningstar

Bankinter Eficiencia Energética Y Medioambiente R FI

  • Fondo: Bankinter Eficiencia Energética Y Medioambiente R FI
  • Categoría: RV Sector Ecología
  • Benchmark: MSCI World ESG Leaders NR EUR

Crecim. de 1.000 (EUR) 31/03/2024

How has this security performed
  • 2020
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  • 2023
  • 2024
  • Fondo: Bankinter Eficiencia Energética Y Medioambiente R FI
  • Categoría: RV Sector Ecología
  • Benchmark: MSCI World ESG Leaders NR EUR
201920202021202220232024
Fondo15,0420,4548,94-26,9923,197,81
Categoría30,8721,9922,63-17,597,365,81
Rentab. acum. % (EUR) 29/04/2024
FondoCat
Desde 1 de enero4,784,19
3 años TAE7,040,68
5 años TAE10,947,79
10 años TAE7,028,07
Datos destacados
Código Bankinter0096
Categoría MorningstarRV Sector Ecología
ISINES0114806039
VL 29/04/2024EUR 2.323,95727
Cambio del día0,26%
Patrimonio (Mill) 31/03/2024EUR 42,33
Comisión de Suscripción0,00 %
Comisión de Reembolso0,00 %
Fecha Creación20/04/2001

Información legal

Información legal
Tipo de DocumentoFecha EfectivaFormato
DDF22/12/2023Ficha Comercial
''
Tipo de DocumentoFecha EfectivaFormato
Folleto31/01/2024Ficha Comercial
''
Tipo de DocumentoFecha EfectivaFormato
Informe Trimestral30/09/2022Ficha Comercial
''
Tipo de DocumentoFecha EfectivaFormato
Informe Semestral31/12/2023Ficha Comercial
''
Tipo de DocumentoFecha EfectivaFormato
Memoria Anual31/12/2022Ficha Comercial
Información legal
Tipo de DocumentoFecha EfectivaFormato
31/01/2024Ficha Comercial
Ficha ComercialInformación Pre-contractual

Rating Morningstar

StarRatingValueLabel_3

Indicador de Riesgo

Menor Riesgo
Mayor Riesgo
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Potencialmente menor rentabilidadPotencialmente mayor rentabilidad

Benchmarks

Benchmark del fondo

MSCI World ESG Leaders NR EUR

Benchmark usado en este informe

MSCI World ESG Leaders NR EUR

Estrategia de inversión

Invertirá, directa o indirectamente a través de IIC(máx.10%), un mín. del 75% de la exposición total en renta variable de empresas relacionadas con la mejora de la eficiencia en el uso de la energía y el transporte, el almacenamiento de la electricidad, la automatización industrial, la mejora de la productividad de procesos empresariales, la reducción del impacto ambiental del uso de combustibles fósiles, energías renovables y la gestión de agua y residuos. No existe predeterminación en la distribución de inversiones, ni por capitalización/ emisores/divisas de los activos. El resto de la exposición total se invertirá, directa o indirectamente, en renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) a través de bonos etiquetados como verdes o sostenibles, o, en su defecto, en emisores con elevada calificación ASG, sin predeterminación en cuanto al nivel de rating mín.

Perfil de cartera31/03/2024

Morningstar Style Box®

Estilo de acciones

Grande, Med., Peq.Tamaño
Valor, Mixto, Crecimiento
Estilo
Principales Posiciones
FondoSector%
IncrementoReducciónNuevo desde la anterior cartera
Microsoft Corp Tecnología4,37
Constellation Software Inc Tecnología3,42
Applied Materials Inc Tecnología3,34
Thermo Fisher Scientific Inc Salud3,20
NVIDIA Corp Tecnología3,18
Distribución de activos %
LargoCortoPatrimonio
Acciones93,470,0093,47
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo6,530,006,53
Otro0,000,000,00
Regiones de R.V. principales
Region%
Estados Unidos64,33
Zona Euro22,11
Europa - ex Euro6,58
Canadá3,78
Reino Unido3,20
Sectores de R.V. principales
Sectores%
Tecnología40,57
Industria24,01
Servicios Públicos21,56
Salud6,50
Consumo Cíclico4,07